O fluxo de caixa além de registrar as movimentações de entrada e saída de dinheiro da empresa, pode ser usado como um grande aliado na hora de avaliar a situação financeira da empresa.

 

Um bom fluxo de caixa, é possível ter conhecimento se vai faltar ou sobrar recursos no fim de um determinado período.

 

Pensando nisso, resolvemos elaborar e disponibilizar alguns passos para que você controlar o seu fluxo de caixa em dia e, possivelmente, mais organizado.

 

1 - Verifique o saldo inicial da empresa

 

Antes de mais nada, é importante que se fazer um levantamento do saldo inicial empresa. Verifique a existência de quaisquer valores disponível no caixa atualmente, assim como também, contas bancárias em nome da pessoa jurídica.

 

2 - Separe e categorize suas receitas e despesas

 

Primeiramente, separe todas as suas movimentações de entrada e saída. É importante fazer o registro de todas essas movimentações, independemente do valor gasto ou recebido, e classificar em categorias para manter um maior controle das transações.  

 

3 - Verifique o fluxo de caixa diariamente

 

O acompanhamento diário do fluxo de caixa, ajuda a minimizar possíveis impactos financeiros na sua empresa. Dessa forma, você poderá ter tempo para se planejar e prever as situações, para que, possa tomar decisões antes que elas ocorram.

 

4 - Repense seu capital de giro

 

Você já parou para pensar se o retorno da venda do seus produtos e/ou serviços são satisfatório? Se a resposta for não, é preciso fazer uma avaliação sobre os valores cobradas do seus clientes e até repensar os contratos dos mesmos. É de extrema importância o acompanhamento do seu fluxo de caixa para avaliar se o seu negócio está andando como planejado.

 

5 - Determine o padrão de crédito para seus clientes

 

É preciso avaliar as situações que afetam o seu negócio. Se você possui clientes qualificados, que compram e as vendas sobem rapidamente, mas em contrapartida é necessário ter um estoque maior para que se possa atender o público.

 

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Ana Carolina

Estagiária de Marketing Inbound na Marbo Contábil. Graduanda em Relações Públicas pela Universidade Federal de Goiás.

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